食品饮料ETF(515170)今上市 跟踪细分食品指数市盈率超过危险值

食品饮料ETF(515170)今上市 跟踪细分食品指数市盈率超过危险值
2021年01月13日 15:58 新浪财经

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  1月13日,食品饮料ETF(515170)即将重磅上市。资料显示,该只基金跟踪指数为细分食品指数,当前成分股有50个。该指数系列以2004年12月31日为基日,以1000点为基点。十几年来,细分食品指数长期走牛,创造了明显的超额收益。编者盘点了该细分食品指数情况,供投资者参考。

  数据显示,整体而言,细分食品指数基日以来表现“亮眼”。自基日以来年化回报26.46%,近5年细分食品年化40.68%,超过细分食品全收益,远超同期沪深300指数年化表现。表现亮眼。截至发稿,细分食品指数点位38848.03,从历史PE/PB市盈率指标看,当前值为62.40,危险值47.81,当前值超过危险值;市净率指标看,细分食品指数当前值13.45,危险值为10.51,当前值已超过危险值;股息率指标上,当前值0.79,危险值1.08,当前值未超过危险值。

  50只成分股主要分布在日常消费领域,其中按申万宏源三级行业统计,从数量上,15只白酒股、8只食品综合个股、5只乳品个股、5只调味品个股、4只啤酒个股、3只化学原料药个股、3只软饮料个股、3只其他农产品加工、肉制品、黄酒、葡萄酒、其他酒类各持有1只相关个股。权重占比看,白酒股占59.8%的权重,乳制品股占14.1%权重,调味发酵品占12.4%权重。

  截至目前,跟踪细分食品指数的ETF基金有2只,分别是华宝食品ETF(515710.SH)、华夏食品ETF(515170.SH),分别成立于2020年12月24日、2020年12月30日。2021年1月7日华宝食品ETF日上市交易,今日华夏食品ETF上市交易,但整体表现目前并不出众,需要继续跟进。

  对于食品饮料后市表现,尤其是白酒股,随着白酒股越涨越高,市场分歧也在加大,部分基金经理基于投资确定性考虑,坚定持仓白酒“核心资产”;部分基金经理则更关注白酒股的高估值可能导致市场表现趋于平庸,并将根据行业估值和竞争格局的变化捕捉投资机会。当前时点,保险起见,或可以等估值消化消化。未来白酒股、2只食品ETF的后市表现如何,我们将继续跟进。

  细分食品指数基日以来年化回报26.46%  市盈率、市净率均超过危险值

  细分食品指数2004-12-31为基日,以1000点为基点。中证指数有限公司于2012-04-11发布。WIND数据跟踪显示,基日以来,截止2021年1月12日,细分食品指数创造了年化回报26.46%,近5年细分食品年化40.68%,超过细分食品全收益,远超同期沪深300指数年化表现。

数据来源:WIND 截止日期:2021/01/12数据来源:WIND 截止日期:2021/01/12

  细分食品指数点位38848.03,从历史PE/PB市盈率指标看,当前值为62.40,危险值47.81,当前值超过危险值;市净率指标看,细分食品指数当前值13.45,危险值为10.51,当前值已超过危险值;股息率指标上,当前值0.79,危险值1.08,当前值未超过危险值。

数据来源:WIND 截止日期:2021/01/12数据来源:WIND 截止日期:2021/01/12
数据来源:WIND 截止日期:2021/01/12数据来源:WIND 截止日期:2021/01/12
数据来源:WIND 截止日期:2021/01/12数据来源:WIND 截止日期:2021/01/12

  细分食品指数盈利预测上,2021年营业收入预计6677.09亿元,同比增长14.19%,归母净利润1504.32亿元,同比增长19.77%;每股收益-稀释2.84元,同比增长24.47%。

数据来源:WIND 截止日期:2021/01/12数据来源:WIND 截止日期:2021/01/12

  成分股分析:50只成分股中15只白酒股占59.8%的权重 5只乳制品股占14.1%权重

  数据显示,50只成分股主要分布在日常消费领域,其中按申万宏源三级行业统计,从数量上,15只白酒股、8只食品综合个股、5只乳品个股、5只调味品个股、4只啤酒个股、3只化学原料药个股、3只软饮料个股、3只其他农产品加工、肉制品、黄酒、葡萄酒、其他酒类各持有1只相关个股。行业所占权重、成分个股详情如下图:

数据来源:WIND 截止日期:2021/01/12
数据来源:WIND 截止日期:2021/01/12数据来源:WIND 截止日期:2021/01/12
数据来源:WIND 截止日期:2021/01/12数据来源:WIND 截止日期:2021/01/12
数据来源:WIND 截止日期:2021/01/12数据来源:WIND 截止日期:2021/01/12

  2只食品ETF跟踪细分食品指数 均上市交易

  数据显示,截至目前,跟踪细分食品指数的ETF基金有2只,分别是华宝食品ETF(515710.SH)、华夏食品ETF(515170.SH),分别成立于2020年12月24日、2020年12月30日。

  华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710),成立于2020年12月24日,累计单位净值:1.0310元,最新规模:8.92亿,管理人:华宝基金,基金经理:蒋俊阳。截止2021-01-12,成立以来净值增长率3.08%。2021年1月7日日上市至今表现,如下图:

数据来源:通达信交易软件  时间截止:2020年1月13日数据来源:通达信交易软件  时间截止:2020年1月13日

  华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170),成立于2020年12月30日,累计单位净值:1.0114元,最新规模:21.33亿,累计分红:0元。管理人:华夏基金,基金经理:徐猛 。2021 年 1 月 13 日 上市,上市首日跌幅0.79%,现价1.003。详情如下:

数据来源:通达信交易软件  时间截止:2020年1月13日数据来源:通达信交易软件  时间截止:2020年1月13日

  对于食品饮料后市表现,尤其是白酒股,随着白酒股越涨越高,市场分歧也在加大,部分基金经理基于投资确定性考虑,坚定持仓白酒“核心资产”;部分基金经理则更关注白酒股的高估值可能导致市场表现趋于平庸,并将根据行业估值和竞争格局的变化捕捉投资机会。当前时点,保险起见,或可以等估值稍微消化消化。未来白酒股、2只食品ETF的后市表现如何,我们将继续跟进。

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责任编辑:公司观察

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